www.fxcma.com
www.fxcma.com

تاریخچه و نوع تفکر شکل گیری این سبک تحلیل

رالف نلسون الیوت تشخیص داد که بازار از واکنش ها و پاسخ های گروه های مردم ساخته می شود که این پاسخ ها هم جهت رفتار ها و واکنش های دیگر گروه ها به شکل یک دوره و چرخه اتفاقات ظاهر می شود. این مجموعه اتفاقات یک فرآیند است که از هر دوره حاصل و در یک الگو معتبر قابل پیشگویی از رفتارهای دوره های خوشبینی و بدبینی افراد دیده میشود. این الگو ها در چارت قیمتی خود نمایی میکنند به راحتی می توانند بازتاب حالت های پیچیده و گوناگون روانشناسانه مختلف شرکت کننده در بازار باشد

الیوت تمام تلاش خود را در جهت گسترش راهنما های این اصول و قواعد و کاربردی کردن آنها ، در بازارهای  مالی انجام داد . در کارهای اولیه ، هیچ موج ناشناخته ای وجود نداشت ، هیچ قاعده ای نبود و هیچگونه توجهی به اعداد فیبوناچی (  قیمتی یا زمانی ) و نسبت های آنها نمیشد.

الیوت در یک دوره کوتاه ده ساله ، از اواخر دهه 1920 تا نیمه دوم دهه 1930 ، تئوری خود را گسترش داد. در سال 1938 ، اولین پروژه و رساله الیوت تحت نام اصول امواج “The Wave Prinviple” توسط چارلز کالینز منتشر شد و در همان سال ها الیوت متصدی آن شد که یک سری از مقالات خود درباره امواج را در مجله جهان اقتصاد ” Financial World ” به چاپ رساند.

هیچ موج ناشناخته ای هیچ اصلاح پیچیده ای وجود نداشت و تنها سری های سه و پنج موجی ملکه ذهن ها بودند . گهگاه به ندرت موج چهار در محدوده موج یک معامله می شد ، گاهاً موج سوم کوتاهترین موج پیشرو واقع می شدند. شکل و فرم امواج بسیار مهمتر از هر قاعده ای بود ، روندها و فرآیندها به هیچ عنوان انکار نمی شدند

از سال 1938 تا 1948 ، الیوت نوشته های آموزشی و پیش بینی خود را در کتاب R,N Elliot’s Market Letters که توسط رابرت پریچر ویرایش شده است منتشر کرد. در این نوشته ها یک چیز آشکار و بدیعی وجود دارد و آن اینکه الیوت احساس میکرده است که باید بازار را در هر زمان و موقعیتی با تئوری خود توجیه کند ، او یک انطباق بین گذشته بازار و تئوری خود به وجود آورده بود.

الیوت با هیچ اصلاحی شمارش خود را تغییر نمیداد در اینجا بود که الیوت شروع به تفسیر و تشریح اعداد سری فیبوناچی کرد . زمانی که او رابطه بین اعداد و نسبت ها را با برخی فعالیت های قیمتی و زمانی بازار اثبات می کرد ، این وضعیت از فعالیت بازار مسلماً تنها توسط الیوت مطالعه و تحقیق نشده بود ، بعد از یک مطالعه کلی بر روی این نظریه و بررسی خلاصه ای از نسبت ها ، اعداد و هندسه فیبوناچی متحیر و هیجان زده از کشف ” اسرار عالم” و قانون عظیم طبیعت شد.

کشفیات جناب نلسون : کاربرد عملی اصول امواج الیوت دارای نقاط ضعف و قوت در تصمیم گیری برای معامله و سرمایه گذاری است. الیوت قانون بازار را با قواعد معتبر بیان نکرد ، الیوت تشخیص داد که فرم و چگونگی فرایند دوره ای ، بسیار با نظم و قاعده مند دنبال میشود و اجازه حدس زدن آینده رفتارهای جمعی را با درصد موفقیت بالایی به ما می دهد همچنین تشخیص داد که بازار یک تقارن نسبی معتبر و استوار با نسبت طلایی 1.618 ( Golden Mean ) دارد

وقتی که الیوت در سال 1948 چشم از جهان فرو بست ، فهم و کاربرد این شکل از اصول و نسبت ها در حد ذهن آن زمان قرار داشت ، با گذشت زمان مطالبی در مورد الیوت نوشته شده که با مطالب خود جناب الیوت فاصله زیادی دارد. 

نکته کلیدی: به یاد داشته باشید هیچ گاه علم به صورت ایستا و ساکن نبوده است ، هیچ گاه کلمه انتهایی برای یک مطلب وجود نخواهد داشت. پس چگونه می توانیم بگوییم که اصول الیوت در طول این سالیان تکمیل نشده و آنچه که ما میبینیم همانی است که در ذهن الیوت وجود داشته است؟ تئوری الیوت پایه اساسی تحلیل الگوها ( Pattern ) در یک بازار و تجارت ( منبع تشریح ساختار و موقعیت بازار ) را برای ما فراهم می کند پس تردید نکنید و در بازارها جستجو کنید تا سودآور بودن و ضرورت آن را دریابید.

اهداف این سبک معاملاتی

الگوهای تئوری امواج الیوت در بسیاری از مواقع موقعیت یک بازار را که در یک روند هستیم و یا یک روند اصلاحی برای ما پدیدار می کند و همچنین اینکه چه فرایندی برای کامل شدن آن وجود دارد.

داشتن یک دید و تصویر از روند موجود در بازار ( پیشرو و اصلاحی) و احتمال آغاز فعالیت بعدی آن قبل از به اتمام رسیدن موقعیت فعلی ، یک نشانه طلایی از سمت بازار به یک معامله گر ( اصطلاحاً Trader ) است که چه زمانی و در چه قیمتی اقدام به معامله ( خرید و فروش ) کند پس یکی از مزیت ها و فاکتورهای بسیار مهم تحلیل امواج الیوت ، آشکار کردن شرایط بازار است.

نکته کلیدی: اگر یک بازار ( یک دارایی مثل جفت ارز یورو به دلار آمریکا ) به صورت واضح و آشکاری مشخص نبود ، آن بازار یقیناً یکی از قواعد و راهنما ها را مورد نقص قرار خواهد داد که باعث می شود آن بازار غیر قابل پیش بینی باشد.

یک معامله گر “تریدر” امکان دارد که تصور و عقیده ای واضح داشته باشد که بازار فرصتی به وی داده تا یک معامله و سرمایه گذاری موفق داشته باشد در چنین وضعیتی شمارش های پشت سر هم ، از اطمینان کافی برخوردار نیست ، پس یک معامله گر باید بپذیرد که وقتی موقعیت جاری بازار به صورت واضحی مشخص نیست ، نبایست به دلیل دارا بودن شمارش از بازار ، جهت و روندی به بازار تحمیل کند بلکه در چنین وضعیتی ، دوری از بازار تنها صلاح یک معامله گر می باشد.

هدف تئوری امواج الیوت این هست که به سطحی برسیم تا بتوانیم روندهای بازار را تشخیص دهیم و به وسیله آن یک عقیده و سناریویی با احتمال بالا درباره موقعیت حال حاضر بازار و اتفاقاتی که در آینده ، این عقاید و سناریو ها را نقض یا تایید میکند داشته باشیم

داشتن اطلاعات و آگاهی مناسب از وضعیت و موقعیت الگوهای بازار به معامله گران و سرمایه گذاران این کمک را می کند که به سرعت و دقت با توجه به الگوی موجود ، وضعیت یک روند یا یک حرکت خلاف روند را تعیین کنند و یا اینکه با توجه به الگو ها و سیگنال های صادر شده اتمام یک روند یا حرکت مخالف روند را تشخیص دهند.

سخن پایانی: بر روی پایه ها و مبناها متمرکز شوید ، فرا بگیرید که موارد روشن و واضح را تشخیص دهید و در مواقعی که موقعیت ها را واضح و آشکار نمی بینید ، هوشیار و آگاه باشید . پس بیشتر توجه خود را معطوف کنید به اینکه چه فعالیت های مشخصی از بازار ، موقعیت الگوهای تشخیص داده شده را نقض یا تایید می کنند و یاد خود بسپارید که هدف از تحلیل تکنیکال پویا ، تشخیص موقعیتی است که کمترین ریسک و کمترین درگیری سرمایه را به همراه داشته باشد ، نه شکل دادن به یک عقیده که باید تمام زمان ها ، تمام موقعیت های بازار را تحلیل کنیم و نظر خود را به بازار تحمیل کنیم.

تاریخ ویرایش: 17/07/2018 

با تشکر – خلیل رحمانی

4 COMMENTS

  1. استاد در زمینه الیوت دوره آموزشی برگذار نمیکنید؟ افتخاری برای ما محسوب خواهد شد . به نظرم یک دوره آنلاین آموزش الیوت برگذار کنید ما مشتاقانه علاقه مند به شرکت در این کلاس هستیم.

  2. طی مطالعلتی که این مدت من انجام دادم برام یه سوال بزرگ پیش اومده و اونم این که آقای گن چه طور تونست با ریاضی و محاسبات خودش این تئوری رو بدهد؟هنوز هم گن قدرت داره تئوریش؟و اینکه در مورد امواج الیوت یکم مطالعه کردم و احساس میکنم سخت باشه درکش البته برای من …تیکه تیکه با شما پییش میرم تا .
    بتونم بهتر درکش کنم
    با تشکر

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here